Блог Мащенко
Сергея

Какая стратегия на объемах форекс самая лучшая

Успех той или иной финансовой операции напрямую зависит от ценового движения, которое будет наблюдаться после её открытия. Из этого можно сделать вывод, что основной задачей трейдера является анализ рынка и прогнозирование потенциальных изменений в ценовом движении. Одним из наиболее эффективных методов работы с уровнем стоимости является объёмная корреляция.

Она позволяет определять текущую активность крупных рыночных игроков, оказывающих непосредственное влияние на движение ценовой линии. Как правило, появление в торговле маркет-мейкеров сопровождается колебаниями цены в соответствующем направлении и нарушением баланса между ордерами на покупку и продажу, уже отрытыми на рынке.

Также в данный период возникает множество ложных пробоев ключевых уровней стоимости, из-за которых немало рядовых трейдеров попросту «выбывают» из торговли.

Пользователям финансовых рынков хорошо известно, что узнать показатель реальных объёмов на них просто невозможно. Единственное подобное значение, отображаемое Форексом, это тиковый объём. Он отвечает за количество совершенных стоимостью колебаний за определённый промежуток времени. Стоит отметить, что данный показатель отображается лишь брокером, услугами которого пользуется спекулянт.

Многие трейдеры считают, что тиковый объём не может заменить реальный и потому вовсе отбрасывают данный аспект ввиду отсутствия второго на финансовых рынках. Однако это крайне неверное решение, так как тиковый объём рынка также играет немаловажную роль и может быть использован для проведения эффективного технического анализа.

Торговля по объёмам, основанная на применении тикового показателя, представлена в виде множества разнообразных рабочих методик. Как правило, данный показатель используется пользователями для проведения технического анализа, посредством которого можно найти наиболее подходящие моменты для открытия торговых ордеров.

В случае, если на рынке стремительно возникает большое количество торговых ордеров, можно говорить о том, что крупные игроки перешли к активным действиям. Данная ситуация является весомой предпосылкой к скорому развороту текущей рыночной тенденции в противоположном направлении. Основной идеей данной стратегии является мнение о том, что при своевременном обнаружении входной точки маркет-мейкеров можно открыть соответствующий торговый ордер и получить высокую прибыль на сильном движении ценового уровня.

Стратегия на объемах форекс

Рассматриваемая торговая методика основывается на применении двух автоматических инструментов технического анализа, среди которых:

  1. Стандартный алгоритм для определения торговых объёмов, присутствующий в большинстве популярных торговых платформ;
  2. Алгоритм Market Facilitation Index(MFI).

Второй инструмент их списка является пользовательским индикатором, требующим ручной установки. Для этого пользователю понадобится самостоятельно найти его в интернете (алгоритм распространяется бесплатно) и переместить загруженные файлы в папку с пользовательскими индикаторами используемой им торговой платформы. После этого можно будет найти данный алгоритм в соответствующем меню и переместить его на рабочий график.

Для торговли понадобятся стандартные версии данных инструментов без каких-либо изменений. Единственное, что может настроить пользователь – это внешнее отображение инструмента на рабочем пространстве. Функциональные параметры следует оставить такими, какими они были по умолчанию.

Стратегия на объемах форекс

Данная торговая методика во многом основывается на принципе соответствия реального и тикового объёмов, который гласит, что данные величины меняются одновременно. Именно поэтому и представляется возможной оценка происходящих на рынке событий при помощи тикового объёма. Говоря о первом инструменте можно выделить несколько торговых сигналов, которые он может генерировать:

  1. В случае если при восходящей рыночной тенденции наблюдается повышение тикового объёма и относительно малая активность пользователей, следует ожидать того, что текущий тренд в будущем только усилится;
  2. В случае если при нисходящей рыночной тенденции также наблюдается повышение тикового объёма и относительно малая активность пользователей, следует ожидать того, что она в будущем будет усиливаться;
  3. При понижении рыночного объёма и условии того, что текущая тенденция двигается в нисходящем направлении, которому предшествовала ситуация, описанная в первом пункте, можно утверждать, что в скором времени следует ожидать долгосрочный тренд, двигающийся вверх;
  4. При повышении рыночного объёма и условии того, что текущая тенденция двигается в восходящем направлении, которому предшествовала ситуация, описанная в первом пункте, можно утверждать, что в скором времени следует ожидать краткосрочный тренд, который скоро выполнит разворот в другую сторону;
  5. Если в данный момент на рынке наблюдается нисходящая тенденция, сопровождаемая понижением торговых объёмов, а перед этим происходила ситуация, о которой было рассказано во втором пункте, следует ожидать долгосрочное мощное движение трендовой линии;
  6. Если в данный момент на рынке наблюдается нисходящая тенденция, сопровождаемая в свою очередь повышением торговых объёмов, а перед этим происходила ситуация, о которой было рассказано во втором пункте, следует ожидать краткосрочное движение трендовой линии, в последствии переходящее в другую сторону.

Market Facilitation Index

Говоря о втором инструменте следует отметить, что визуально он представляет собой гистограмму. Генерация на ней длинных столбцов свидетельствует о том, что в текущий момент времени на рынке наблюдается крайне низкое сопротивление доминирующей тенденции. Из этого можно сделать вывод, что при наличии на стандартном индикаторе мощного нисходящего движения, а на данном инструменте, соответственно, – восходящего, то можно утверждать о высокой силе текущего тренда.

Перед сменой трендового направления, как правило, наблюдается мощное изменение в торговых объёмах, сопровождаемое продолжающимся в том же направлении движением стоимости. Визуально данная ситуация отображается расхождением показателей торгового объёма и текущего уровня стоимости, или же мощностью покупателей и продавцов на рабочем графике.

В качестве главного инструмента для анализа текущей рыночной ситуации используется обычный индикатор мощности пользователей, открывающих ордеры на покупку или продажу. При повышении показаний данного инструмента можно говорить о том, что на данный момент в торговле участвуют только рядовые пользователи. Данная ситуация, как правило, наблюдается в периоды каких-либо праздничных дней.

Если же показания рассматриваемого инструмента двигаются в нисходящем направлении, а стандартный индикатор объёма отображает повышение объёмов, можно говорить о противостоянии покупателей и продавцов, вслед за которым, как правило, может наблюдаться 2 ситуации:

  1. Разворот доминирующей тенденции в противоположном направлении;
  2. Пробой ключевых уровней стоимости ценовой линией.

Market Facilitation Index использует для работы котировки ценового уровня и показания тикового объёма, в результате чего может определять доминирующую на данный момент тенденцию. Он может отображать следующие показания:

  1. При генерации столбцов, окрашенных в зелёный цвет, на рынке наблюдаются повышенные объёмы и высокая активность его ключевых участников. Проще говоря, в данный момент повышается количество торговых ордеров, а уровень стоимости продолжает своё первоначальное движение. Данное обстоятельство является неблагоприятным для открытия торговых ордеров. Как правило, столбцы зелёного цвета отображают сигналы о продолжении имеющегося тренда;
  2. При генерации столбцов, окрашенных в красный цвет, на рынке наблюдается постепенный выход из торговли крупных маркет-мейкеров, после которого они не спешат устанавливать ордеры в противоположном направлении. Мощность текущего движения стоимости понижается в соответствии с текущим тиковым объёмом;
  3. При генерации столбцов, окрашенных в синий цвет, можно говорить о том, что имеющаяся на данный момент тенденция продолжает своё движение, а показатель объёма остаётся прежним. В большинстве случае на данный момент в торговле участвуют только рядовые пользователи, которые выбиваются из рынка маркет-мейкерами, открывающими ордеры в противоположном им направлении;
  4. При генерации на гистограмме столбцов, окрашенных в розовый цвет, наблюдается постепенное затухание текущего трендового движения, сопровождающаяся повышением торгового объёма. В это время рынок пребывает во флетовом движении, при котором стоимость колеблется в границах узкого диапазона. Трейдеру следует ожидать либо разворот трендовой линии, либо её усиление. Ввиду сложности прогнозирования последующей ситуации, следует воздержаться от проведения каких-либо торговых операций в данный период.

Стоит отметить важный момент: при генерации на гистограмме «Market Facilitation Index» столбцов, окрашенных в розовый цвет, сопровождающихся мощными свечными формациями, сигнализирующими о развороте уровня стоимости и дивергенцией инструмента «MACD» вероятность того, что ценовая линия сменит своё направление сильно возрастает.

Торговая стратегия по объемам

Говоря непосредственно об алгоритме торговли следует выделить, что он делится на 2 разновидности, исходя из направления сделки. Торговые ордеры на покупку ценного актива открываются при следующих рыночных условиях:

  1. Алгоритм «Market Facilitation Index» сгенерировал синий столбец, а его значение выросло больше, чем на 20 процентов;
  2. Текущая временная свеча на графике является возрастающей;
  3. Гистограмма стандартного индикатора торговых объёмов генерирует столбец, окрашенный в красный цвет.

Максимально сильным данный торговый сигнал является в случаях, когда соответствующая ему свеча обладает большим телом и маленькими фитилями. На изображении снизу показана ситуация, при которой вход на покупку будет оптимальным.

Стратегия на объемах форекс 1

Торговые ордеры на продажу ценного актива открываются при следующих рыночных условиях:

  1. Алгоритм «Market Facilitation Index» сгенерировал синий столбец, а его значение выросло больше, чем на 25 процентов;
  2. Текущая временная свеча на графике является убывающей;
  3. Гистограмма стандартного индикатора торговых объёмов также генерирует столбец, окрашенный в красный цвет.

Аналогично предыдущему, данный торговый сигнал является наиболее эффективным в случаях, когда соответствующая ему свеча обладает большим телом и маленькими фитилями.

Уровень, на котором размещается ордер на Стоп-лосс, вычисляется по определённым формулам, показаным на размещённом ниже изображении.

Стратегия на объемах форекс 2

Тейк-профит в данном случае должен быть в два раза больше, чем Стоп-лосс. Важный момент: чтобы добиться максимальной эффективности и получать стабильно высокую прибыль, следует применять рассматриваемую методику в пределах среднесрочных и краткосрочных торговых отрезков. Данная закономерность распространяется на большинство торговых стратегий, основанных на корреляции торговых объёмов.

Лучшие стратегии на основе индикаторов объема

Рассмотренная торговая методика является крайне простой в применении, но при этом остаётся максимально эффективной и прибыльной. Также к её достоинствам можно отнести то, что в ней применяется всего 2 торговых индикатора, работа с которыми не требует особых знаний или повышенной внимательности: все сигналы наглядно отображаются на графике и крайне просты для восприятия. Также следует отметить, что алгоритмы не загораживают важное рабочее пространство, что делает визуальный анализ максимально результативным.

Также следует отметить, что существует немало крайне эффективных стратегий, основанных на индикаторе Volume Profile, а также крайне известную теорию Вайкоффа, которую оптимизировал под современные реалии Дэвид Вайс.

Смотрите видео про стратегию на объемах форекс

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!