Блог Мащенко
Сергея

Какие среднесрочные стратегии стоит использовать

Торговля на бирже Форекс – очень вариативный процесс. Каждый трейдер может создавать или же подбирать стратегии под себя, исходя из своих индивидуальных потребностей и возможностей. Вариативность включает в себя множество факторов, одним из которых является время. У каждого человека свой ритм жизни: кто-то может сидеть за компьютером хоть целый день, а кто-то может уделять этому всего один-два часа. Также время влияет непосредственно на подход к торговле.

Существует даже несколько разновидностей стратегий, основанных на нём:

  1. Стратегии на коротких таймфреймах. Такие методы трейдинга подразумевают проведение финансовых операций на коротких временных промежутках. Суть заключается в том, чтобы проводить большое количество мелких сделок (их длительность может быть равна нескольким минутам, что позволяет открывать по несколько ордеров в день). Такие методы не требуют большого стартового капитала, и при этом могут принести хорошую прибыль. Однако такая торговля полна рисков и требует правильного подхода;
  2. Стратегии на длинных таймфреймах. Эти стратегии работают с точностью, да наоборот: сделки проводятся редко, но при этом стоят они значительно дороже. Их можно охарактеризовать фразой «редко, но метко». Одна сделка моет проходить на протяжении недель и даже месяцев. От трейдера требуется лишь периодически поглядывать на её состояние и, в случае чего, вносить корректировки. Для такой торговли нужен большой капитал, так как только при его наличии можно рассчитывать на высокий доход;
  3. Стратегии на средних таймфреймах. Они включают в себя все преимущества вышеперечисленных. Торговля ведётся на дневных, недельных и, иногда, месячных отрезках времени. Сделки можно проводить один или несколько раз в неделю. Для торговли не требуется большой капитал, но для получения хорошей прибыли придётся вложить в самом начале некоторую сумму денег.

Среднесрочные стратегии будут детальнее рассмотрены ниже.

Среднесрочные стратегии

Методы торговли на средних таймфреймах интересуют в первую очередь тех трейдеров, которые желают иметь большое количество свободного времени и при этом не терять хороший заработок. Чтобы торговать подобным способом, трейдеру требуется иметь определённый опыт и знание условий рынка. Однако этот процесс не содержит каких-либо сложных аспектов, поэтому вполне подойдёт и новичкам, которые способны быстро обучаться и вникать в какие-либо процессы. Порог входа в такую торговлю немного выше, чем в краткосрочную, однако она имеет целый ряд преимуществ, привлекающих огромное множество трейдеров.

В отличие от трейдинга на коротких интервалах, среднесрочная торговля содержит меньшее количество рисков. Это связано с тем, что стратегии такой торговли предусматривают работу в медленно меняющихся условиях. Тут перед трейдером не будут возникать резкие перемены в движении цен, а также различные непредвиденные ситуации, что даёт больше пространства для обдумывания стратегий, а также достаточное количество времени на то, чтобы реагировать на какие-либо изменения.

Стоит отметить, что полностью избежать работы не получится: необходимо будет время от времени проверять графики и вносить корректировки. Немаловажным аспектом успешной торговли при помощи таких стратегий является умение ориентироваться в информационном пространстве, связанном с экономикой и политикой. На движение цены могут значительно повлиять различные события в мире, поэтому очень важным аспектом является осведомлённость о них.

Небольшое количество работы делает среднесрочные тактики похожими на долгосрочные. Однако, в отличие от вторых, они не требую наличия большого капитала. Суть долгосрочной торговли состоит в том, чтобы производить минимум операций, но при этом в сделках будут фигурировать очень крупные суммы, за счёт чего и формируется доход. Сбалансированное количество сделок в среднесрочной торговле позволяет получать хороший доход не имея огромного капитала.

В условиях средних таймфреймов рынок очищается от шума. Общий новостной фон более благоприятный для торговли. Это отличает средние сроки от коротких, которым свойственно большое количество рыночного шума, значительно повышающего риск потерпеть убытки. Этот фактор является для многих пользователей веской причиной, чтобы с коротких таймфреймов на средние или длинные.

Ещё одна категория трейдеров, которым подобные стратегии придутся по душе – сильно подверженные стрессу и моральным перепадам люди. Человеческий фактор важен в скальпинге: часто возникают ситуации, когда прогорает большое количество сделок подряд. Многих это может выбить из колеи, что сказывается на эффективности торговли и общем качестве жизни. Рассматриваемые методы ведения торговых операций более спокойны и размерены, а вместе с этим – надёжны.

Среднесрочные стратегии форекс

Удержание торгового ордера в данных стратегиях, в среднем, длится от одного дня до двух-трёх недель. Иногда бывают и более долгие сделки, но они являются исключениями. Учитывая эту особенность, стоит отметить, что для эффективного трейдинга пользователю нужно разбираться в том, как проводится комплексный анализ рынка. Без него не получится избежать убытков и получать большие деньги. Анализ подразумевает не только изучение технических аспектов самого рынка, но и особенностей валют, на которых ведётся торговля.

Внутридневные колебания в стоимости валют не имеют особого значения, поэтому не требуют большого внимания. Но направление общей тенденции движения цен на валюты и общих цен рынка уже требуют внимания. В рассматриваемых методах трейдинга можно выделить несколько особенностей, среди которых:

  1. Размер временных отрезков для торговли, варьирующийся от дня до нескольких недель, значительно уменьшает количество проводимых сделок, а вместе с ним – рабочее время. Это даёт человеку большое количество свободного времени, которое можно потратить на какие-либо другие процессы. При этом доход остаётся стабильно высоким;
  2. Не нужно следить за внутридневными колебаниями. Достаточно будет изучить поведение валютной пары и на основе полученных сведений выстраивать стратегию. Весь объём работы сводится умению анализировать рынок и информационное пространство, а также раз в день просматривать график цен и фиксировать изменения на нём для дальнейшей оптимизации торговли;
  3. Позиции могут быть открытыми на протяжении нескольких дней. В таких случаях большинство торговых брокеров предоставляют пользователю фиксированное кредитное плечо. Это значительно уменьшает любые возможные риски и делает торговлю намного безопаснее для бюджета;
  4. Для успешной торговли недостаточно технического анализа. От трейдера требуется знание и понимание экономической теории, а также умение углубляться в макроэкономические процессы, связанные с выбранной им валютной парой.

В целом можно сказать, что использование среднесрочных стратегий требует от трейдера знаний, но взамен даёт ему больше свободного времени, высокий доход и значительно меньшее количество рисков. К тому же, условия для работы весьма благоприятны и не вызовут стресса и моральной истощённости.

Среднесрочные торговые стратегии

Ввиду своих особенностей, рассматриваемые стратегии обрели широкую популярность и хорошую репутацию в трейдерском сообществе. Ниже представлено несколько эффективных представителей данного метода.

Стратегия на основе скользящих средних

В её основе лежат простые средние, также именующиеся SMA. Помимо них немаловажную роль играют линия тенденции и значения торговых уровней рынка. Рекомендуемая для проведения торговых операций пара валют – Евро/Доллар. Стратегия относится к позиционным, вследствие этого для работы по ней есть обязательное условие – наличие трендовой линии. Ордеры будут открываться в соответствии с направлением её движения.

Скользящие средние

Все технические процессы производятся на внутридневных графиках, а анализ проводится сугубо на основе показателей недельного. Пользователю также понадобится немалый депозит, так как торговые операции протекают на довольно больших таймфреймах. Особенности продажи сделок по данной стратегии:

  1. Величина Стоп-лосса должна быть примерно равна величине местного максимума, предшествующего текущей сделке;
  2. Возможна установка Стоп-лосса на минимуме, при условии, что график цен – дневной. При этом к его значению прибавляется 10 дополнительных пунктов;
  3. Стоп-лосс также выставляется с учётом трендового движения, сформированного после генерации предельных точек. Он оптимизируется под это движение, а также под направление непосредственно торговли.

Стратегия пробоя каналов

Название говорит само за себя: основным принципом здесь является торговля в рамках канала. Чтобы построить максимально верный канал, рекомендуется брать во внимание 3 последних в текущий момент времени экстремума. Алгоритм построения канала сводится к следующим действиям:

  1. Через 2 точки предела строится прямая;
  2. Параллельно ей чертится вторая (допустимо чертить её, основываясь на точках минимума);
  3. Стоп-лосс при минимальном отдалении экстремумов друг от друга не выставляется;
  4. Групповые экстремумы имеют вид 2-3 близлежащих друг к другу баров. Значения их максимумов должны быть равны, а фиксироваться в качестве 1 экстремума. Прямая канала чертится по самому крайнему из них.

Пробой каналов

Также существует перечень значащих в торговле моментов. Удерживать открытой можно максимум 1 позицию, попутно соблюдая оптимальное число рабочих в течение недели ордеров. Сигналом для покупки служит попадание ценового уровня в область 5 пунктов, и отскок от прямой канала. Ордер открывается сугубо внутри пространства канала и направляться в противоположную сторону, к параллельной границе.

Расстояние между Стоп-лоссом и уровнем пробоя должно быть в пределах 50-70 пунктов. Страхуются, как правило, только самые короткие и длинные сделки. Продажа происходит тогда, когда ценовой график достигает границы канала. Там же осуществляется покупка, направляющаяся в другую сторону.

Стратегия внутреннего бара

Данная стратегия не требует использования дополнительных индикаторов, что делает её предельно простой, но оттого – не менее эффективной своих индикаторных аналогов. Основой для этой стратегии является графический рисунок, в честь которого она и названа – внутренний бар. Этим названием обозначается бар, который помещается в своего предшественника. Также он включает в себя его пределы: минимум и максимум. Детальнее разберём условия, при которых бар считается внутренним: 2 максимум меньше первого, а второй минимум больше первого.

Внутренний бар

Процесс работы таков:

  1. Время покупки вычисляется при помощи использования рассматриваемой фигуры, с закрытием сделки, направленным вверх, идущий за контейнерным баром. После этого нужно перейти к явной тенденции, направленной вниз;
  2. Сигнал для продажи имеет следующие характеристики: внутренний бар завершается в направлении низа, после чего следует за бычьей свечой. В конечном итоге образуется явный движущийся вверх тренд;
  3. Стоп-лосс располагается на точках максимумов. Тейк-профит, в свою очередь, – максимально близко к уровню поддержки для коротких ордеров, и к сопротивлению для длинных.

Данная стратегия может обеспечить превосходную прибыль и позволяет вести торговлю по максимально точным показателям и сигналам.

Стратегия среднесрочной торговли

Среди прочих, можно выделить стратегию «Momentum Pinball» от Линды Рашке. Она отличается целым рядом особенностей:

  1. Торговые операции осуществляются не на пробой ценового уровня, а на коррекционных процессах для основной тенденции;
  2. Время окончания коррекции находится благодаря использованию инструмента, именем которого и названа рассматриваемая стратегия;
  3. Индикатор основан на соотношении ROC к RSI. Он присутствует в открытом доступе и легко находится в интернете.

Линда Рашке 1

Стартом торговли является момент, когда индикатор попадает в область чрезмерных покупок или продаж (семьдесят и 30 соответственно). В этот момент также необходимо, чтобы закрылась дневная свеча. При формировании этих условий в течение дня ордеры не открываются, так как велика вероятность будущей перерисовки графика.

Линда Рашке 2

Затем устанавливается подготовленный заранее коридор, а также ограничитель покупки или продажи (ситуативно), располагающийся на 5-20 пунктов от крайней линии общего диапазона. В завершение проводится контроль рисков и дальнейшего протекания сделки. Стоп-лосс устанавливается на противолежащей линии диапазона. Прибыль фиксируется несколькими методами: сделка закрывается в конце текущего или следующего дня, или же тогда, когда индикатор доходит до обратной зоны чрезмерных покупок. Вторая методика приоритетнее первой.

Стратегии рекомендуется выбирать исходя из собственного ритма жизни, знаний и навыков.

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!