Блог Мащенко
Сергея

Макроэкономические индикаторы. Почему они важны?

Доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Сегодня у нас с вами будет крайне интересная тема, которая напрямую трейдинга не касается, между тем, очень с ним связана – это макроэкономические индикаторы. По сути, это важнейшие показатели экономик различных стран, которые способны оказывать влияние на рынок, причем серьезное!

Экономика всегда тесно идет в ногу с рынком, и оказывает сильное влияние. Как вы знаете, на рынке форекс вращаются валюты, а разные экономические индикаторы оказывают влияние на них. Рынок всегда будет реагировать на изменения важнейших экономических показателей.

Отслеживание экономических показателей – это прерогатива фундаментального анализа. В целом, даже если вы не являетесь приверженцем данного направления, все равно нужно понимать, какие макроэкономические индикаторы существуют, и какое влияние на рынок они способны производить!

Это базовые понятия, с которыми нужно ознакомиться, и мы не можем отрицать, что экономика и рынок тесно сопряжены, ибо экономические изменения незамедлительно отражаются на рынке.  Вообще, есть ряд определенных экономических показателей, которые нужно в обязательном порядке учитывать во время торговли. Пожалуй, давайте о них поговорим детальнее.

ВВП

Вообще, ВВП по праву считается очень важным показателем общей стоимости товаров и услуг, которые сформированы внутри страны. Это наиболее важный показатель, который отражает продуктивность страны и ее потенциал в плане производства. В каждой стране данный показатель может рассчитываться различным образом. Например, в Штатах данный показатель делят на 3 различные категории:

  • Товары долгосрочного пользования
  • Товары краткосрочного пользования
  • Услуги

Стоит упомянуть, что в США 50% всего ВВП приходится именно на сегмент услуг. Это обусловлено тем, что данная страна предпочитает вести свое производство в других странах. Рост ВВП априори считается позитивным фактором, ибо он показывает, что продуктивность страны и ее производственный потенциал укрепляется.

А это будет явным сигналом для инвесторов, что экономика страны становится сильной, и можно в нее вкладывать свои средства.

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

Это главнейший инфляционный индекс внутри страны. Его определяют посредством роста или падения цен важных товаров, входящих в корзину потребителя. Сюда можно отнести основные продукты питания, услуги, медикаменты, коммунальные услуги т так далее. В ряде стран цена на некоторые продукты и коммунальные услуги при расчете данного индекса могут не учитываться.

макроэкономические индикаторы

Тут следует оговориться, что текущий показатель отражается на экономике в долгосрочной перспективе, и молниеносной реакции рынка на него не следует ожидать. Рост данного показателя является негативным фактором, указывающим на определенные проблемы в экономике.

Тем самым, экономика становится менее привлекательной для потенциального инвестора, и цена национальной валюты будет снижаться. Повторю, что данный фактор оказывает в первую очередь долгосрочное влияние на рынок.

БЕЗРАБОТИЦА

Эта переменная есть неким отражением уровня занятости населения в стране. К сожалению, этот показатель не совсем объективен, ибо при его расчётах берутся не все слои на селения, и рассматриваются только официальные заявки на получения пособия по безработице.

Все  это не отражает полной картины, царящей в стране. Иначе говоря, официальные данные могут быть одни, но на деле все иначе. Но не смотря на отсутствие объективности, эта переменная часто учитывается инвесторами. По мнению некоторых, именно безработица является истинным отражением положения дел в стране.

Макроэкономические индикаторы. Почему они важны?

Само собой, что повышение безработицы будет восприниматься в качестве негативного фактора, указывая на ослабление экономики, но не все так просто. Если уровень безработицы долгое время держится на очень низком уровне, он будет отыгрывать негативную роль на производстве, что приведет к ослаблению национальной экономики.

ЗАНЯТОСТЬ ВНЕ СХ (по США)

Если вам непонятно, то это всем известный Non Farm, оказывающий сильнейшее влияние на движение рынка. Данный показатель публикуется раз в месяц каждую первую пятницу нового месяца. Он указывает на количество новых рабочих мест, без учета c/х сектора. Но рынку важен не столько количественный факт, а отличия прогнозируемых данных и фактических. Чем выше разница, тем сильнее будет потенциальное движение на рынке.

Обуславливается это достаточно просто: если прогноз и фактический показатель не особо отличается, то вряд ли движение будет сильным, потому как все уже было учтено ценой. А сильное отличие вызовет настоящий ажиотаж на рынке.

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

Базовую процентную ставку формирует ЦБ, исходя из своих инфляционных ожиданий. Рост процентной ставки зачастую сопровождается укреплением национальной валюты. Таким образом, это будет позитивно сказываться на экономике страны, ибо инвесторы сочтут ее привлекательной, и будут инвестировать свои средства.

Но и тут есть свой нюанс. Если рост процентной ставки не сопровождается реальным улучшением в рамках экономики, то это может вызвать определенную стагнацию, и ухудшение некоторых других показателей.

ПЛАТЕЖНЫЙ И ТОРГОВЫЙ БАЛАНС

Платежный баланс считается важным показателем экономического потенциала. Баланс рассчитывается в рамках суммирования всех денежных поступлений в страну и платежей из нее. Если объем поступлений выше расходов – наблюдается профицит.

Макроэкономические индикаторы. Почему они важны?

Соответственно, если расходов больше, чем доходов – мы наблюдаем дефицит. Торговый баланс является частью платежного баланса. Это отчетность по операциям, связанным с импортом и экспортом в рамках страны. Данный показатель способен оказать серьезное влияние. Например, данный показатель крайне важен для Китая, ибо эта страна традиционно считается крупнейшим производителем товаров. А если    говорить про США, то он такой важной роли не играет, ибо эта страна производитель в большей мере услуг, а не товаров.

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В рамках расчета данного показателя проводят опрос лиц, ответственных за снабжение в рамках промышленности. Здесь оценивают объем заказов и отчасти объемы произведенной продукции. Кроме того, проводят опросы ведущих промышленников в рамках страны.

Но стоит сказать, что текущий индекс оказывает не самое безоговорочное влияние на рынок.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ РОССИИ

Я должен сказать, что все отмеченные мною ранее показатель в полной мере относятся и к РФ. Кроме того, в рамках РФ есть несколько важных индексов:

  • Индекс РТС. Рассчитывается на основе цен десятка наиболее ликвидных акций.
  • Индекс RUIX. Оценивается по средней цене за прошедшие 20 минут торгов.
  • Индекс ММВБ. Расчет производится непрерывно по ценам наиболее ликвидных акций.

ГДЕ ИХ ПУБЛИКУЮТ?

Есть очень большое количество экономических индикаторов, где вы можете уже более детально наблюдать за публикацией всех показателей. В целом, все календари не имеют весомых отличий, и тут уже сугубо дело вкуса. Еще раз скажу, что наибольший эффект новость получает, когда фактические данные сильно отличаются от прогноза. Чем меньше разница, тем слабее эффект новости на рынок.

Касательно новостной торговли, не могу сказать, хороша она или плоха. Тем не менее, нужно понимать, что везде есть свои нюансы, и тут они есть тоже. Вообще, даже если вы не являетесь любителем фундаментального анализа, вам все равно нужно четко понимать, что данные показатели стоит учитывать. Естественно, я вам озвучил не все макроэкономические индикаторы, потому как их крайне много!

Макроэкономические индикаторы. Почему они важны?

Но я озвучил вам те данные, которые являются базовыми и оказывают наиболее сильное влияние на рынок. Вообще, если вы торгуете внутри дня, то должны поглядывать в календарь. К примеру, если за 15 минут до публикации новости у вас открыта позиция, и на ней есть незафиксированный профит, то тогда лучше будет перетащить стопы поближе. Как ни крути, но на новости может появиться значительный шпиль, и вашу позицию выбьет. К сожалению, такое происходит достаточно часто!

Что касается долгосрочной торговли, если вы работаете на крупном интервале, то особого внимания на новости обращать не нужно, так как новости сильные тренды не «ломают»,

ВЫВОДЫ

Экономика и рынок тесно сопряжены друг с другом. Экономические факторы оказывают серьезное влияние на рынок, и не учитывать такие данные нельзя. Рынок частенько бывает очень непредсказуемым, и вам нужно свыкнуться с тем, что большинство рыночных движений будут вам непонятны.

Макроэкономические индикаторы. Почему они важны?

Большая проблема многих новичков состоит в первую очередь в том, что они пытаются дать обоснование всем рыночным движениям, но порядка 80% различных движений рынка вам будут совершенно непонятны. Но и работать вы должны тогда, когда картина для вас ясна, и она формирует все необходимые условия, удовлетворяющие вашей торговой системе.

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!