Блог Мащенко
Сергея

Основные правила торговли против тренда

Для торговли на финансовых рынках можно выделить 2 основных направления: в направлении тенденции и против него. Как правило, наиболее успешными являются те торговые операции, что проводятся по трендовой линии: в таком случае пользователь может получить хорошую прибыль и не потерять собственные деньги. Однако это не значит, что открывать сделки можно только по тенденции: существует немало методик, подразумевающих торговлю против рыночного тренда.

Как правило, подобная торговля более сложна и рискованна. То есть, она определённо не подходит для начинающих спекулянтов: они очень быстро потеряют все выставленные в лотах деньги. Не стоит надеяться на то, что в таком случае может повезти: при хаотичной торговле можно крайне редко правильно установить ордер против тренда.

Однако среди опытных трейдеров, обладающих хорошим навыком торговли внутри одного рабочего дня и обширной базой знаний. Чтобы получать прибыль, пользователю необходимо также иметь проверенную торговую стратегию и соблюдать определённый перечень рекомендаций, касающихся работы против тренда.

В данной статье будут разобраны основные правила проведения торговых операций против рыночной тенденции, полезные рекомендации для получения максимальной прибыли, а также конкретные стратегии, которые могут значительно облегчить подобную работу.

Торговля против тренда

Для начала следует разобраться, почему вообще противотрендовая торговля является актуальной и полезной. Очень часто можно встретить мнение о том, что проводить финансовые операции следует только по направлению текущей тенденции и никак иначе. Однако если обратиться к технической составляющей рынка можно заметить, что ярко выраженная тенденция наблюдается на нём весьма редко (приблизительно на протяжении 20% от общего времени функционирования).

То есть, большую часть времени рынок пребывает в состоянии низкой изменчивости, когда ценовая линия совершает очень слабые колебания и двигается в пределах узкого интервала значений. Подобный период работы рынка также называется фазой флета. Пользователям остаётся только работать лишь в краткосрочные периоды мощного трендового движения, которых далеко не всегда хватает для получения стабильно высокого дохода.

В процессе ожидания момента, когда стоимость резко начнёт двигаться чётко в одном направлении пользователь теряет немалый процент потенциальной прибыли. К тому же следует отметить, что иногда рынок может на протяжении крайне долгого срока пребывать в фазе флетового движения: иногда оно затягивается на несколько недель. Именно для подобных ситуаций и были разработаны рекомендации по торговле в противоположном тенденции направлении.

Можно выделить несколько основных разновидностей торговых методик, подразумевающих открытие торговых ордеров против тенденции:

  1. В первую очередь следует открытие операций в точках отката. Очень часто окончание мощной тенденции сопровождается разворотом ценовой линии в противоположную сторону. Данные моменты можно использовать для проведения крайне выгодных сделок. Как правило, подобные ситуации возникают после публикации важных тематических новостей, вызывающих разворот ценовой линии или переход её к фазе коррекции. Данная закономерность активно используется многими спекулянтами, торгующими по соответствующим методикам. Для начала необходимо открыть торговый ордер в одном направлении с текущим движением стоимости, а при появлении предпосылок к его затуханию выйти из торговли и войти заново, посредством установки противоположного ордера. Чаще всего подобные ситуации возникают в периоды американской и азиатской торговых сессий. Для достижения успехов в подобной торговле следует учитывать одно важное правило: периоды коррекции всегда длятся меньше, чем трендовое движение, поэтому в данном случае следует выставлять небольшие торговые цели для получения дохода;
  2. Торговля посредством скальпинга. При помощи подобных методик спекулянт может торговать на любых движениях: как против тренда, так и в одном направлении с ним. Так как скальпинговые методики подразумевают фиксацию небольших размеров прибыли, а длительность одной операции не превышает десяти минут, пользователь может учитывать и торговые возможности, располагающиеся в противоположном доминирующей тенденции направлении;
  3. Проведение финансовых операций в пределах узкого коридора значений стоимости. Периодически уровень стоимости может двигаться в пределах узкого канала, направляющегося либо вверх, либо вниз. При этом ценовая линия также может отбиваться как от верхней, так и от нижней границы данного канала. В подобных ситуациях можно открывать ордеры как на покупку, так и на продажу: принципиальная разница наблюдается только в работе с Тейк-профитами. Если торговля ведётся по тенденцию, то можно выставлять более высокие значения ордеров для фиксации прибыли, чем при работе против тенденции;
  4. Проведения торговых операций при помощи автоматических алгоритмов осцилляторного типа. В данном случае можно использовать индикаторы по типу «Стохастика»: при пересечении его сигнальных линий в области с большим количеством ордеров на покупку следует входить на продажу. В противоположном случае, когда пересечение происходит в зоне с высокой концентрацией сделок на продажу, следует входить на покупку ценного актива. Для проведения подобных операций по тенденции можно использовать пересечение двух скользящих средних;
  5. Последней разновидностью торговых стратегий рассматриваемого типа является поиск на рабочем графике точек разворота стоимости. Подобный тип торговых методик подразумевает анализ рабочего графика на предмет наличия на нём разворотных свечных формаций, оповещающих о том, что текущая тенденция затухает и в скором времени следует ожидать её разворот в противоположном направлении. В данном случае пользователь может войти в торговлю прямо в начале мощного движения тенденции, благодаря чему можно получить отличную прибыль. Однако подобные ситуации на графике возникают нечасто и требуют максимально правильной отработки, так как в случае неправильной установки ордера сделка может принести серьёзный убыток.

Противо трендовый метод

Как было сказано ранее, существуют определённые рекомендации, соблюдение которых позволит значительно увеличить эффективность торговли против тенденции. Среди них можно выделить аспекты, описанные ниже.

В первую очередь следует отметить, что для успешного проведения финансовых сделок необходимо установить на рабочий график уровни стоимости: сопротивление и поддержку. В случае генерации на графике на графике разворотной свечной формации следует проверить, подтверждается ли она опорой на одну из указанных выше линий.

В качестве опорного уровня можно использовать сигнальные линии индикатора Moving average, который наглядно отображает максимальные и минимальные значения стоимости. В случае, если паттерн не подтверждается соответствующим уровнем, можно утверждать, что с крайне высокой вероятностью он не отработает должным образом.

Немаловажную роль в проведении контртрендовых сделок является анализ старших временных отрезков. К примеру, при торговле на каком-либо краткосрочном или среднесрочном таймфрейме, допустим, – четырёхчасовом, следует искать подтверждение генерирующихся на графике сигналов. Для этого следует перейти на более долгосрочный временной отрезок (в рассматриваемом примере таковым является однодневный) и проверить, можно ли провести на нём соответствующую линию сопротивления или поддержки. Если да, то можно входить в торговлю, если нет, то, соответственно, нельзя.

Для подтверждения любых сигналов также можно применять разворотные свечные формации. В данном случае можно использовать любые паттерны, как графические, так и свечные. В случае, если на каком-либо из ключевых уровней ценовой линии присутствует подобная формация, можно уверенно входить в рынок против тенденции в соответствующей точке.

Для максимально эффективного подтверждения тех или иных торговых возможностей также можно использовать такое явление, как повторное тестирование ценового уровня. В случае, если уровень стоимости развернулся в направлении, противоположном текущей тенденции, после чего произошло закрытия нескольких свечей, предельные точки которых располагаются приблизительно на одних значениях, на графике образовался мощный уровень сопротивления, являющийся весьма надёжной опорной линией.

Основные правила торговли против тренда

Входить в рынок рекомендуется посредством отложенных торговых ордеров с определённым лимитом. Их следует размещать вблизи ключевых уровней стоимости с небольшими значениями защитных ордеров.

Основные правила торговли против тренда

При фиксации прибыли рекомендуется использовать небольшие значения Тейк-профитов. Данное правило объясняется тем, что в любой момент уровень стоимости может перейти в фазу коррекции или же мощное трендовое движение, из-за чего большая часть сделок закрывается с отрицательным результатом из-за завышенных ордеров для фиксации прибыли. Чтобы избежать подобной участи, рекомендуется устанавливать подобные уровни на ближайшей линии сопротивления или поддержки.

Как было сказано ранее, оптимальными для проведения торговых операций являются сделки, отложенные по времени. При помощи подобных рабочих ордеров, размещаемых на предельных значениях ценового уровня текущей временной свечи, пользователь сможет сильно повысить вероятность того, что открытая сделка будет успешной.

Торговля против тренда стратегия

Особое внимание следует уделять ситуациям, при которых после публикации важных тематических новостей на графике генерируется свеча с большим телом и длинной тенью. В данном случае можно говорить о том, что на рынке образовалась одна их двух ситуаций:

  1. Продавцы проявили инициативу и в скором времени следует ожидать того, что тенденция развернётся в нисходящем направлении;
  2. Значительно повысилась активность покупателей, которые своими торговыми ордерами развернут трендовую линию в восходящем направлении.

Нагляднее данную закономерность можно рассмотреть на конкретной ситуации. К примеру, если на рынке доминировала нисходящая трендовая линия и вышла какая-либо важная новость, из-за которой уровень стоимости резко начал подыматься, после чего плавно опустился к первоначальному уровню, на графике образуется соответствующая свеча, характеристики которой были описаны выше.

В таких условиях образуется весьма мощный сигнал для открытия торгового ордера. В рассматриваемом примере следует входить на продажу валюты.

Защитный ордер следует устанавливать на ровне ниже свечного фитиля, так как после резкого восходящего импульса стоимости ценовая линия может на протяжении некоторого времени опускаться. Стоит отметить, что весьма большой Стоп-лосс должен сопровождаться не менее большим Тейк-профитом, размер которого должен значительно превышать уровень защитного ордера.

Описанная выше ситуация является наиболее оптимальной для открытия торгового ордера, так как отрабатывает почти всегда. На размещённом ниже изображении можно увидеть наглядный пример того, как подобная ситуация отображается непосредственно на рабочем графике.

Основные правила торговли против тренда

Подведя определённый итог можно сказать, что торговля против направления доминирующей тенденции вполне осуществима и может приносить хороший результат. Основным преимуществом данного метода является то, что он может быть использован почти в любое время. Исключением являются периоды ярко выраженного тренда, однако для них существует немало других торговых стратегий и различных инструментов, способных генерировать готовые торговые сигналы, к примеру – индикатор EMA.

Проводить финансовые операции по описанным выше рекомендациям следует только тем трейдерам, которые обладают обширным опытом работы с финансовыми рынками и знают, как действовать пир форс-мажорных ситуациях.

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!