Блог Мащенко
Сергея

Подробно описываем Метод Вайкоффа

Большая часть спекулянтов, только начинающих освоение финансовых рынков, при взгляде на рабочий график видит лишь хаотично движущуюся линию стоимости и не может понять, как можно находить на ней какие-либо закономерности и предсказывать её дальнейшее поведение. Из-за этого у них возникают проблемы с поиском максимально благоприятного момента для входа в торговлю.

Чтобы находить наиболее благоприятные точки для открытия торговых ордеров, необходимо проводить его технический анализ. При правильном понимании рынка трейдер сможет с высокой точностью прогнозировать его изменения и использовать их для успешного проведения торговых операций.

Чтобы комплексно анализировать рынок, спекулянт может использовать метод Вайкоффа, базирующийся на двух основных фазах рынка: балансе и дисбалансе. Понимание основных принципов данного метода поможет трейдеру значительно повысить эффективность и прибыльность проводимой им торговли.

Метод Вайкоффа

Основные принципы рассматриваемого метода были описаны его создателем, Ричардом Вайкоффом, ещё в начале двадцатого столетия. Известный на то время спекулянт разработал новаторский подход к анализу технических аспектов, на основе которого была создана одноимённая методика.

При помощи теории, описанной Ричардом, пользователь сможет выбирать наиболее прибыльные инструменты для получения прибыли и максимально рационально оценивать потенциальные риски при помощи как технических, так и психологических рыночных особенностей.

Нельзя сказать, что талант к спекулятивной работе появился у Ричарда Вайкоффа при рождении: успехов он добился при помощи усердной работы над собой и отличного самоконтроля. Трейдер собрал воедино популярные методы своих современников и разработал собственную систему, а также пошаговое руководство по работе с ней. Основной целью метода Вайкоффа является обнаружение наиболее потенциально прибыльных моментов для открытия сделок, а также избежание убыточных входов в торговлю.

Благодаря работе с данной методикой спекулянт сможет досконально изучить основные особенности поведения крупных участников торговли, а также принципы, по которым они оказывают влияние на рынок и меняют направление, в котором движется ценовая линия.

Особый акцент Ричард Вайкофф делал на жадности и страхе. Спекулянт считал, что они являются основными психологическими факторами, оказывающими влияние на ценовое движение. Как утверждал Ричард, участники торговли руководствуются двумя аспектами:

  1. Страхом потерять уже имеющиеся денежные средства;
  2. Желанием приумножить свой денежный капитал.

Чтобы получать стабильный и высокий доход от торговых операций, проводимых на финансовых рынках, трейдеру необходимо абстрагироваться от двух вышеназванных факторов, так как они, зачастую, оказывают негативное влияние на конечный результат торговли. В основе разработанной Вайкоффом методики лежит анализ стоимости, пиковыми значениями тенденции и фазами накопления и распределения, периодически проходящими на рынке.

В своих работах создатель методики назвал целый ряд определённых правил, которые могут применять в сочетании с рыночными циклами. При помощи них спекулянт сможет весьма точно находить расположение ценовой линии в границах довольно широкого канала. Всего американский спекулянт выделял несколько следующих правил:

  1. Проводить торговые операции необходимо посредством отложенных ордеров;
  2. В каждой сделке необходимо применять ордер на Стоп-лосс;
  3. Оптимальной целью трейдера является минимизация возможных убытков от проводимых им операций;
  4. Для контроля финансов необходимо применять принцип пирамидинга;
  5. Оптимальными для работы являются краткосрочные временные промежутки;
  6. Перед открытием какого-либо торгового ордера необходимо скрупулёзно проверять условия, при которых он будет протекать;
  7. Нельзя останавливаться на каком-либо одном уровне: спекулянт должен постоянно улучшать свои навыки;
  8. Работать необходимо осторожно, но на реальном балансе, параллельно конспектируя основные события, происходящие на графике.

Определение тренда по методу Вайкоффа

Рассматриваемая торговая методика содержит в себе одну основную идею, заключающуюся в том, что весь торговый рынок и отдельно взятые ценные активы никогда не повторяются, постоянно генерируя новые графические комбинации.

Трендовая линия строит свои показания на основе широкого диапазона подобных ей моделей стоимости, обладающими бесконечным списком возможных вариантов развития дальнейших событий. То есть, с каждым новым витом своего движения стоимость всё сильнее путает спекулянтов и заставляет их принимать неверные решения.

Ричард Вайкофф выделял список определённых критериев, по которым следует оценивать рынок в момент открытия торгового ордера. Всего существует 2 типа подобных списков: для входа на покупку и для входа на продажу.

Чтобы протестировать перспективу открытия сделки на приобретение ценного актива, спекулянт выделял следующие критерии, оценивающиеся после того, как стоимость упала:

  1. Ценовая линия достигла конечной точки своего нисходящего движения;
  2. Показатель торгового объёма возрастает при восходящем движении стоимости и убывает, соответственно, при нисходящем;
  3. Ценовая линия находится крайне близко к ключевому уровню поддержки;
  4. В данный момент времени рынок с повышенной активностью реагирует на возрастания и противится снижениям;
  5. Ценовая линия предварительно пробила уровень сопротивления;
  6. При росте уровня поддержки происходит повышение точек минимума, сгенерировавшихся в течение дня;
  7. При росте точек минимума происходит соответствующее повышение уровня, на котором располагаются дневные точки максимума;
  8. На рынке наблюдается флетовое движение;
  9. Размер потенциальной прибыли должен как минимум в три раза превышать размер потенциального убытка.

Чтобы протестировать перспективу открытия сделки на продажу ценного актива, спекулянт выделял следующие критерии, оценивающиеся после того, как стоимость возросла:

  1. Ценовая линия достигла конечной точки своего восходящего движения;
  2. Показатель торгового объёма возрастает при нисходящем движении стоимости и убывает, соответственно, при восходящем;
  3. Ценовая линия находится крайне близко к ключевому уровню сопротивления;
  4. В данный момент времени рынок с повышенной активностью реагирует на снижения и противится возрастаниям;
  5. Ценовая линия предварительно пробила уровень поддержки;
  6. При падении уровня поддержки происходит понижение точек минимума, сгенерировавшихся в течение дня;
  7. При падении точек минимума происходит соответствующее понижение уровня, на котором располагаются дневные точки максимума;
  8. На рынке наблюдается флетовое движение;
  9. Размер потенциальной прибыли также должен как минимум в три раза превышать размер потенциального убытка.

Подробно описываем Метод Вайкоффа

Чтобы максимально точно определять ключевые уровни стоимости, используемые в данных правилах, трейдер может применять индикатор ценовых уровней Lines.

Обратившись к теории рассматриваемого метода можно понять, что в некоторых случаях из вышеописанных правил могут быть сделаны исключения. Как правило, такое происходит в случаях, когда какое-либо правило попросту не вписывается в ситуацию, необходимую трейдеру для торговли. Однако все эти критерии являются целостной системой, применяющейся для нескольких целей:

  1. В первую очередь – определение текущего направления, в котором движется тенденция, а также его последующее прогнозирование;
  2. Выбор наиболее ликвидного торгового инструмента для получения максимального дохода на основе идеи об относительной силе;
  3. Подбор наиболее благоприятной для входа в торговлю пары валют. Для этого пользователю необходимо провести соответствующее тестирование сразу на нескольких, потенциально подходящих ему графиках.

Трейдинг по методу Вайкоффа

Непосредственно работа с данным торговым методом основывается на трёх различных типах ценовых графиков:

  1. Графики, отображающие стоимость в виде вертикально расположенных линий или соответствующих временных баров;
  2. График «крестики-нолики», состоящий из соответствующих фигур. При помощи такого графика можно эффективно использовать индикатор Три индейца;
  3. Вспомогательный график, построенный при помощи волн.

Все эти графики предоставляют полезную информацию о рынке, которая дополняет и улучшает друг друга, создавая в результате крайне эффективную систему. При помощи ценовых баров пользователь сможет определить:

  1. Направление, в котором движется трендовая линия;
  2. Моменты для входа и выхода из рынка;
  3. Приблизительный размер Тейк-профита, до которого дойдёт стоимость;
  4. Точки для установки ордера на Стоп-лосс;
  5. Поведение стоимости относительно имеющихся на рынке объёмов.

Графики различных фигур позволяют с высокой точностью определить расстояние, которое может пройти ценовая линия. Основной их функцией является максимально правильное выставление торговых целей для получения наибольшей прибыли от проводимых сделок. Графики, состоящие из волн, позволяют наблюдать за психологией рынка. С их помощью можно анализировать настроение мелких и крупных участников рынка: их реакцию на те или иные события и действия в критических областях стоимости.

Рассматриваемый торговый метод предполагает торговлю при наличии на рынке:

  1. Трёх разновидностей трендовой линии: восходящая, нисходящая и флетовая;
  2. Трех разновидностей таймфреймов: младшие, средние, старшие;
  3. Различия в поведении одной и той же тенденции на разных отрезках времени.

Также в рассматриваемом торговом подходе выделяется 4 цикла, в которых может находиться рынок:

  1. Цикл накопления;
  2. Цикл разметки;
  3. Цикл распределения;
  4. Цикл уценки.

Подробно описываем Метод Вайкоффа

Каждый новый цикл ценового движения начинается с фазы накопления. В данный период происходит установка основного торгового интервала. На этом этапе, сразу после кульминации сделок на продажу, рынок становится похожим на пружину: в данной области накапливается сила для очередного скачка. Чем дольше линия стоимости находилась в небольшом интервале значений, тем мощнее она прыгнет при начале трендового периода.

Подробно описываем Метод Вайкоффа

Весьма часто можно наблюдать ситуацию, при которой происходит охота ха Стоп-лоссами. Она представляет собой пробой уровня поддержки при низких значениях объёма, после которого срабатывают Стоп-лоссы, выбрасывающие множество участников из рынка. Вслед за этим активизируются крупные игроки, подымающие своими ордерами стоимость над уровнем сопротивления.

Вслед за накоплением следует разметка стоимости. В данном случае происходит изменение трендовой линии, при котором уровень стоимости выходит за пределы среднего торгового интервала и направляется к новым точкам максимума. На данном этапе Ричард Вайкофф предлагает торговать строго в направлении тенденции и применять её развороты для поиска областей, в которых можно выполнять покупку актива. На данной стадии следует либо открывать сделки, либо выполнять доливку в уже открытые ордеры.

Также следует отметить, что фаза разметки, как правило, сопровождается ростом торгового объёма и образованием новых местных точек минимума. То есть, происходит конечная аккумуляция средств из прошлой фазы и генерация на рынке предпосылок к новому трендовому движению.

Как правило, за длительным возрастанием следует установка стоимости на предельном значении, после которого происходит ещё одно тестирование точки максимума. Неудача покупателей в пробитии новых уровней свидетельствует о начале распределения стоимости. Данная фаза имеет схожести с накоплением: ключевые капиталы больше не вкладываются в приобретение валюты, происходит постепенная фиксация доходов.

Подробно описываем Метод Вайкоффа

Крупные игроки не могут резко выйти из торговли, так как в таком случае нарушится равновесие между спросом и предложением рынка. Для предотвращения этого они делают особые манипуляции, связанные с постоянным движением уровня стоимости вверх-вниз.

Последней фазой движения по Вайкоффу является уценка. На данном этапе наблюдается доминирование предложения и практически безостановочное перемещение стоимости вниз. В данном случае основной целью трейдера является поиск возможностей выполнить дополнительную доливку в уже открытую сделку. Заканчивается данная фаза началом накопления, после чего весь цикл повторяется снова.

Ричард Вайкофф книги

Чтобы детальнее ознакомиться в вышеописанным подходом рекомендуется ознакомиться непосредственно с работами его создателя. В своих книгах он подробно описал все тонкости работы.

В целом можно сказать, что данная методика является весьма глобальной и затрагивает множество различных рыночных закономерностей. При помощи такого глубокого анализа пользователь сможет комплексно анализировать рынок и находить наиболее благоприятные условия для входа в него. Также данная методика отлично взаимодействует с различными торговыми: примером такого является индикатор Accurate Signals.

С уважением: Мащенко Сергей
Этот блог читают 5000 оружеников. Читай и ты!
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!
Подписаться в Комнату
хранения оружия
Никакого спама. Гарантируем!